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基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
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興合安迎混合A | 017813 | 2025-07-25 | 0.9865 | 0.9865 | 0.13% | 12.69% | 31.01% | -1.35% | 正常開放 | 購買 |
興合安迎混合C | 017814 | 2025-07-25 | 0.9722 | 0.9722 | 0.12% | 12.51% | 30.20% | -2.77% | 正常開放 | 購買 |
興合先進制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-07-25 | 1.4440 | 1.4440 | 0.06% | 16.98% | 56.36% | 44.46% | 正常開放 | 購買 |
興合先進制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-07-25 | 1.4300 | 1.4300 | 0.06% | 16.83% | 55.59% | 43.06% | 正常開放 | 購買 |
興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 認(rèn)購期 | 認(rèn)購 |
興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 認(rèn)購期 | 認(rèn)購 |
興合安平六個月持有期債券A | 016412 | 2025-07-25 | 1.0184 | 1.0184 | 0.01% | 0.14% | 5.09% | 1.84% | 正常開放 | 購買 |
興合安平六個月持有期債券C | 016413 | 2025-07-25 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.06% | 4.77% | 0.96% | 正常開放 | 購買 |
興合錦安利率債A | 018059 | 2025-07-25 | 1.6048 | 2.8522 | 0.03% | -0.06% | 2.28% | 188.59% | 正常開放 | 購買 |
興合錦安利率債C | 018060 | 2025-07-25 | 1.6360 | 2.9586 | 0.03% | -0.14% | 1.97% | 199.06% | 正常開放 | 購買 |